26 мая ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» полностью и своевременно исполнило свои обязательства перед инвесторами по выплате 4-го купона и амортизации 10% номинальной стоимости по облигационному займу серии БО-02 (4B02-02-17664-J от 12.04.2010).
В общей сложности было выплачено 72.3 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 36.15 руб. на 1 облигацию (14.50% годовых), и 200.0 млн руб. номинальной стоимости (100.0 руб. на 1 облигацию).
По состоянию на 16.05.2011 облигации серии БО-02 торговались по цене 107,02% выше номинала, что при дюрации 1,15 года соответствует доходности 8,82% годовых.
После произведённой выплаты общий объём кредитного портфеля по состоянию на 27.05.2011 г. составил 321,2 млн долл., чистый долг – 226,6 млн долл.
СПРАВКА:
Облигационный заём серии БО-02 в объёме 2,0 млрд руб. был размещён 27 мая 2010 года сроком на 3 года. Оферты (пут-опционы) структурой займа не предусмотрены. Организаторами займа выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».
Standard & Poor’s присвоило данному выпуску рейтинг ‘B’ по международной шкале.
Биржевые облигации серии БО-02 (также как и облигации серии 01) включены в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.
Помимо списка прямого РЕПО, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», начиная с 2008 года, входит в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам), а также, начиная с 2010 года, – в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России.
Платёжным агентом по займу выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Комментарии